投信6大優勢2025!(小編推薦)
(2) 基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。 各子基金可能面臨之風險包含但不限於類股過度集中風險、債券流動性風險、產業景氣循環之風險、匯率風險、投資地區政治或經濟變動之風險、交易對手信用風險等,而基金所投資之債券可能隱含發行人無法償付本息之違約風險,各子基金所投資標的發生上開風險時,基金之淨資產價值可能因此產生波動。 【指數編製公司免責聲明】彭博BLOOMERG®係彭博財經有限合夥Bloomberg Finance L.P.之商標及服務標章。BARCLAYS®係巴克萊銀行Barclays Bank Plc之商標及服務標章,且經授權使用之。 彭博財經有限合夥與其關係企業,包含彭博指數服務有限公司Bloomberg Index Services Limited (“BISL”)(以下合稱彭博Bloomberg),或彭博授權人擁有「彭博巴克萊美國10年期以上金融債指數」(以下稱指數)之所有專屬權利。 巴克萊銀行、巴克萊資本公司或任何關係企業(以下合稱巴克萊)及彭博皆非本基金之發行人,且巴克萊以及彭博對本基金投資人均不負任何責任、義務。 此外,新興市場國家之幣值穩定度和通貨膨脹控制情況等因素,亦容易影響此類債券價格,進而影響新興市場債券基金之淨值,造成本基金淨值之波動。 彭博與富邦投信的唯一關係是特定商標、商號和服務標章以及彭博指數的許可關係。 本基金主要投資在臺灣、大陸地區及香港地區,雖然分散投資於各國之市場,但有時因產業循環或非經濟因素可能導致價格出現劇烈波動,另由於大陸地區屬新興市場國家,其市場機制沒有已開發市場健全且對外匯的管制較嚴格,價格管制風險存在,政經情勢或法規之變動亦較大,故可能對本基金之報酬造成直接或間接影響。 本公司總代理之法盛國際系列基金CT級別部分,手續費雖可遞延收取,惟每年仍需支付1%分銷費,可能造成實際負擔費用增加。 本基金為指數股票型基金,追蹤富時美國政府債券1-3年期指數,主要投資於單一國家(已開發)債券型之投資等級債券,適合相對保守型投資人。 但無論因為疏忽或其他原因,上海證券交易所、中証指數有限公司不因指數的任何錯誤對任何人負責,也無義務對任何人和任何錯誤給予建議。 本基金為指數股票型基金,屬單一國家指數股票型基金,投資區域為中國地區,產業以一般型產業為主,適合風險承受度較高,願積極進行投資,指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股,惟投資之風險無法完全消除。 基金投資地區包含中國及香港,可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動,以及市場機制不如已開發市場健全,產生流動性不足風險,而使資產價值受不同程度之影響,投資前請詳閱基金公開說明書有關投資風險之說明。 在國內募集及銷售之境外基金,投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。 投信: 投信基金 目標到期基金以持有債券至到期為主要投資策略,惟其投資組合可能因應贖回款需求、執行信用風險部位管理、資金再投資或適度增進收益等而進行調整;原則上,投資組閤中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限為主,其存續期間(duration)將隨著債券存續年限縮短而逐年降低,並在期滿時接近於零。 目標到期基金可能持有部分到期日超過或未及基金到期日之單一債券,故投資人將承擔債券再投資風險或價格風險;契約存續期間屆滿前提出買回者,將收取提前買回費用並歸入基金資產,以維護既有投資人利益。 目標到期基金成立屆滿一定年限後,於基金持有之債券到期時,得投資短天期債券(含短天期公債),所指年限及「短天期債券」定義,詳見公開說明書。 本基金主要投資於中華民國境內之有價證券,投資標 的涵蓋各類股,股市表現常受到各種因素影響,如產業景氣循環、證券交易市場流動性不足、全球政經情勢或法規之變動及其他因素,導致股價大幅波動,都可 能對本基金投資標的造成直接或間接影響。 本基金主要投資於臺灣永續指數成分股票,該指數採用富時 ESG 評鑑系統篩選的成分股,相關風險包括:ESG 評鑑方法及資料之限制、缺乏標準之分類法、投資選擇之主觀判斷、對第三方資料來源之依賴、對特定 投信 ESG 投資 重點之集中度風險等,相關風險請詳閱公開說明書。 本資訊僅供參考,基金每日每受益權單位之實際淨值,以經理公司次一營業日公告為準。…